Нарықтың негізгі сигналдары: Өтімділік ағынын талдау және оның баға динамикасына әсері
Соңғы күндері криптовалюта нарығында ірі ойыншылардың баланстарын толықтыруға байланысты айтарлықтай белсенділік байқалады. Мен «жинақтау фазасы» деп атайтын бұл процесс көбінесе айтарлықтай баға қозғалыстарының алдында жүреді. Ончейн деректерін талдай отырып, қаражат сауда платформаларына ауыстырылған бірнеше негізгі транзакцияларды бөліп көрсетуге болады, бұл сауданың белсенді фазасына дайындықты көрсетеді.
Биржаларға қаражат ағыны — нарық қатысушыларының көңіл-күйінің ең ақпараттық көрсеткіштерінің бірі. Депозиттердің тұрақты өсуін көргенде, бұл пайданы бекіту ниетін (аю сигналы) немесе құлдырау кезінде сатып алуға дайындықты (бұқа сигналы) көрсетуі мүмкін. Бұл жағдайда, консолидацияның ағымдағы контекстін ескере отырып, мен бұл қозғалысты күтілетін импульс алдында ірі ұстаушылардың стратегиялық позиция жинақтауы ретінде түсіндіруге бейіммін.
Ерекше назар аудару керек стейблкоиндер динамикасына. Олардың биржалардағы баланстарының өсуі әлі жүзеге асырылмаған сатып алу қабілетінің тікелей көрсеткіші болып табылады. Тарихи тұрғыдан мұндай кезеңдер құбылмалылықтың өсуінің алдында жүреді. Егер сауда көлемі осы резервтердің ұлғаюымен бірге өсе бастаса, біз негізгі қарсылық деңгейлерінің күшті бұқа серпілісінің куәгері бола аламыз.
Дегенмен, макроэкономикалық фонды ескеру қажет. Реттеуші жаңалықтар мен ФРС-тің ақша-несие саясатындағы өзгерістер осы нарықішілік сигналдарды түзете алады. Қазіргі уақытта мен қысқа мерзімді өсудің ықтималдығын жоғары деп бағалаймын, бірақ трейдерлерге көлемдерді бақылауды ұсынамын — олардың растауынсыз кез келген жоғары қозғалыс жалған болуы мүмкін.
Менің кәсіби қорытындым: Баланстарды толықтырудың ағымдағы фазасы — бұл кездейсоқ серпіліс емес, циклдік үлгінің бөлігі. Орта мерзімді перспективаға бағытталған инвесторлар ағымдағы деңгейлерді кіру аймағы ретінде қарастыруы керек, бірақ соңғы жергілікті минимумдардан төмен стоп-лосстарды міндетті түрде орнату қажет. Нарық серпіліске дайындалуда, және мәселе тек оны қандай триггер іске қосатынында.