Түнгі күзет: ИИ-алып майнерге $9,1 млрд төлейді, Хейс иенадан құтқаруды көреді, ал BlackRock ұсақ инвесторларға есік ашады
Нарық негізгі деңгейлерде шоғырланған кезде, индустрияда маңызды оқиғалар болды: ИИ секторы мен биткоин-майнинг арасындағы рекордтық мәміледен бастап, ең ірі споттық ETF-тегі ойын ережелерінің өзгеруіне дейін. Бұның инвесторлар үшін нені білдіретінін талдаймын.
Нарық: тыныш түн, бірақ беткі қабат астында қайнап жатыр
Биткоин (BTC) түнді тар диапазонда өткізіп, таңертең $63 980 шамасында саудаланды. 15 минуттық графикте баға $63 800-ге жетіп, содан кейін $64 100-ге қайта көтерілді, бірақ жоғарыда бекіне алмай, $64 000 деңгейіне қайта оралды. Эфир (ETH) $1 874 шамасында тұрып, $1 928-ден соңғы құлдыраудан кейін $1 868–$1 880 аралығында ауытқыды. Топ-10 альткоиндер ұстамды динамика көрсетті: Hyperliquid (HYPE) 2,12%-ға өсті, Solana (SOL) 1,04%-ға қосылды, ал BNB 0,52%-ға түзетілді.
Топ-100 ішінде Curve DAO Token (CRV) 10,8%-ға өсіп ерекшеленді, одан кейін Internet Computer (ICP) және Lighter (LIT) сәйкесінше 7,84% және 6,62% өсіммен тұрды. Күннің аутсайдері 51,2%-ға құлдыраған Audiera (BEAT) токені болды.
ETF ағындары мен ликвидациялар: инвесторлар сақтық танытуда
Споттық ETF-терге ағындар әртүрлі бағытта болды. Биткоин қорлары $144,67 млн жоғалтты, эфир қорлары — $14,59 млн. Сонымен қатар, инвесторлар Solana (+$8,83 млн) және HYPE (+$2,74 млн) позицияларын ұлғайтты. Тәулік ішінде биржалар 68 722 трейдердің позицияларын жалпы $201,08 млн сомаға ликвидациялады. Ең ірі ликвидациялық ордер Hyperliquid-ке тиесілі болды — BRENTOIL мұнай контракты $10,55 млн, бұл криптодеривативтердің дәстүрлі нарықтармен өсіп келе жатқан байланысын көрсетеді.
Түннің басты жаңалықтары: ИИ майнерлерді сатып алуда
Негізгі оқиға — ИИ әзірлеушісі Anthropic пен биткоин-майнері Riot Platforms арасындағы 20 жылға $9,1 млрд көлеміндегі мәміле. Anthropic Riot-тың Техас штатындағы Рокдейл алаңында 191 МВт есептеу қуатын алады. Толық іске қосу 2028 жылдың маусымына жоспарланған, ал әрқайсысы бес жылдан тұратын екі ұзарту опционы келісімшарт құнын $16,1 млрд-қа дейін арттыруы мүмкін. Бұл айқын сигнал: ИИ компаниялары энергия ресурстары мен инфрақұрылым үшін күресіп жатыр, ал майнерлер бұл жарыста негізгі ойыншыларға айналуда.
BitMEX негізін қалаушы Артур Хейс иенаның нығаюының стандартты емес сценарийін ұсынды. Оның пікірінше, Жапония мөлшерлемелерді көтермей-ақ және американдық қазынашылық облигацияларын сатпай-ақ, ФРС-тің FIMA repo механизмін қолдана алады. Егер $60 млрд лимиті көтерілсе, Жапония өзінің $1,37 трлн Treasuries-ін кепілге қойып, иена сатып алу үшін долларлық өтімділік ала алады. Хейс бұл сценарийді биткоин, алтын және эфир үшін бычий деп санайды, себебі ол ФРС балансының кеңеюіне әкеледі.
Ақырында, BlackRock өзінің IBIT биткоин-ETF-інде айырбастау үшін минималды шекті $25 млн-нан $1 млн-ға төмендетті. Енді биткоиндері $1 млн болатын инвесторлар авторизацияланған қатысушылар арқылы in-kind операцияларды жүргізіп, қор акцияларын ала алады. Бұл ETF-ке қолжетімділікті демократияландыру қадамы. Басқарушы Роберт Митчник сондай-ақ биткоиннің шектеулі волатильділігі кезінде 15–19% кірістілікке бағытталған BITA қорын жариялады.
Менің көзқарасым: Anthropic-Riot мәмілесі — бұл жай келісімшарт емес, майнерлер ИИ үшін энергия жеткізушілеріне айналатын жаңа экономикалық парадигманың растауы. Бұл бүкіл секторды қайта бағалауы мүмкін. BlackRock шегінің төмендеуі — институционалдық сұраныстың өсуіне сигнал, бірақ қысқа мерзімді перспективада нарық макроэкономикалық белгісіздіктің кепілінде қалып отыр.