Нарықтық циклдің ағымдағы кезеңінде біз тән көріністі байқаймыз: көптеген трейдерлер жергілікті құлдырауларға тап болып, «орташалау» немесе құлдырау кезінде позицияға кіру үшін асығыс баланстарын толықтырады. Алайда менің талдауым нарық құрылымын нақты түсінбестен мұндай тактика елеулі шығындарға әкелуі мүмкін екенін көрсетеді.
Шындық мынадай: ағымдағы қозғалыс классикалық «аю нарығы» емес. Бұл елеулі өгіз импульсінен кейінгі консолидация фазасы. Сауда көлемдері мен өтімділікті талдау деректері ірі ойыншылардың (киттер) шығындарды бекітпей, активтерді белсенді түрде қайта бөлетінін көрсетеді. Мұндай жағдайда балансты толықтыру эмоционалды шешім емес, алдын ала есептелген стратегияның бөлігі болуы керек.
Ағымдағы жағдайда депозитті толықтыру кезінде келесі принциптерді ұстануды ұсынамын:
- Тәртіп: Балансты тек алдын ала анықталған тәуекел-менеджмент шеңберінде толықтырыңыз (бір мәмілеге депозиттің 1-2% -нан аспайтын).
- Уақытты таңдау: Өзгергіштік шыңдарында (сессия ашылғаннан кейінгі алғашқы 30 минут немесе негізгі деңгейлер бұзылған кезде) толықтырулардан аулақ болыңыз.
- Әртараптандыру: Барлық капиталды бір активке құймаңыз. Монеталар арасындағы корреляцияны талдаңыз.
Сонымен қатар, менің ончейн-метрикалар мониторингім балансы 100 BTC-ден асатын мекенжайлар санының өсіп жатқанын көрсетеді, бұл өгіз сигналы болып табылады. Алайда бұл капиталды сақтықпен басқару қажеттілігін жоймайды. Балансты толықтыру стратегияны жүзеге асыру құралы болуы керек, «қайтарып алу» тәсілі емес.
Сарапшылық қорытынды: Нарық жинақтау фазасында. Қазір балансты толықтыруға асығу — бөлшек трейдерлер үшін тұзақ. $X деңгейіндегі негізгі қарсылықтың бұзылуын растауды күтіңіз (монетаңыз бойынша нақтылаңыз) және содан кейін ғана позицияларды ұлғайтыңыз. Тәуекелдерді басқару — бұл ойында аман қалудың жалғыз жолы.