Биткоин нарығы 2022 жылғы динамикамен қорқынышты ұқсастықты көрсетіп тұр. Маусым айындағы түбі, кейінгі көтерілу (бөлшек инвесторлар оны құтқару деп қабылдайды) және шешуші құлдырауға дайындық — бұл сценарий тарихта болған және оның қайталануы ағымдағы циклдің ең ірі өгіздік тұзағына әкелуі мүмкін.
Ағымдағы баға құрылымын талдай отырып, мен 2022 жылғы фракталдың дәлме-дәл қайталануын көріп тұрмын. Сол кезде, маусымдағы минимумнан кейін, ұзын позициялардың жаппай ағынын және бөлшек инвесторлар арасында эйфорияны тудырған күрт көтерілу болды. Алайда, одан кейін соңғы капитуляция келді. Бүгін биткоин қайтадан 200 күндік жылжымалы орташа мәнді сынап жатыр, және бөлшек трейдерлер дабыл сигналдарын байқамай, лонгтар ашып жатыр.
Фракталдық ұқсастық және негізгі деңгейлер
2022 жылғы фрактал үш кезеңнен тұрды: маусымдық түбі, RSI дивергенциясымен жалған қалпына келу және соңғы төмен қарай серпіліс. 2022 жылы маусымдық минимумнан кейін биткоин қараша-желтоқсанда шамамен тағы 28% жоғалтты. Егер бұл сценарий қайталанса, бізді ұзын позицияларды жоюмен соңғы құлдырау күтіп тұр, содан кейін нақты бұрылыс тек үшінші-төртінші тоқсанда басталады.
Негізгі қарсылық деңгейі — $65 000. Егер биткоин осы белгіден жоғары бекіне алмаса, ағымдағы қалпына келу жалған болып шығады. Менің тактика: мен $67 000–70 000 мақсатымен ұзын позицияны ұстап тұрмын, онда нарық өтімділікті жинайтын шығар. Осыдан кейін мен шорттарды жинақтауды жоспарлап отырмын. Егер $65 000-нан жоғары бекіну болмаса, мен лонгтан ертерек шығып, $67 000-ды күтпей-ақ шорттай бастаймын.
Жаңа түбінің пайдасына дәлелдер
Іске асырылған пайда мен шығын (SOPR) деректері -0,35-ке дейін 20 айлық минимумға түсті. Мұндай деңгей тек 2022 жылғы желтоқсанда, FTX құлағаннан кейін, биткоин $16 000-нан төмен түскен кезде байқалды. Тарихи тұрғыдан SOPR минимумдарды дәл анықтады: 2015 және 2019 жылдары да осындай көрініс болды, содан кейін бұрылыс келді. Бұл ағымдағы түзетудің әлі аяқталмағанының күшті дәлелі.
Сонымен қатар, биткоин іске асырылған бағадан (realized price) тек 16% жоғары саудаланып жатыр. Тарихи тұрғыдан осы аймаққа жақын болған кезде алты айдан кейінгі кірістілік орта есеппен 41%, ал бір жылдан кейін 81% құрады. Алайда, бұл дереу өсуді кепілдемейді — керісінше, ықтимал түбін көрсетеді, бірақ соңғы үрей толқынынан кейін.
Менің қорытындым: Нарық соңғы капитуляцияға дайындалып жатыр, және ағымдағы көтерілу — бөлшек инвесторлар үшін тұзақ. $67 000–70 000 аймағына жеткеннен кейін шорттарды жинақтау стратегиясы ақталған болып көрінеді, бірақ негізгі сигнал — $65 000 деңгейінің бұзылуы. Егер ол болмаса, төмен қарай күрт бұрылысты күтіңіз.