Биткоин 2022 жылды қайталап тұр: бұл бұрылыс сигналы ма, әлде өгіздерге арналған алып тұзақ па?
Бірінші криптовалюта нарығы 2022 жылғы кестеге қорқынышты ұқсастықты көрсетуде. Маусым айындағы түбінен кейінгі қазіргі қалпына келу, менің байқауымша, ағымдағы циклдің ең үлкен бычий тұзағы болуы мүмкін. Көрінетін құтқарудан кейін күрт төмен қарай бұрылыс және соңғы капитуляция болады.
Баға динамикасын талдай отырып, мен екі жыл бұрынғы сценарийдің кадрлық қайталануын көремін: маусымдық жергілікті минимум, кейінгі секіру, оны бөлшек инвесторлар жаңа бычий трендтің басы деп қате қабылдайды, және нәтижесінде — ұзын позициялардың жаппай ашылуы. Қазір биткоин 200 күндік жылжымалы орташа мәнді қайта сынап жатыр, ал эйфория күшейіп келеді. Алайда, менің бағалауымша, бұл раллиден кейін жылдам құлдырау болады.
Фракталдық ұқсастық ерекше назар аударуға тұрарлық: маусымдық түбі, жалған қалпына келу, салыстырмалы күш индексінің (RSI) дивергенциясы және нақты бұрылыс алдындағы кейінгі күрт төмендеу. Естеріңізге сала кетейін, 2022 жылы маусымдық түбінен кейін биткоин қараша-желтоқсан айларында өз құнының шамамен 28% жоғалтты. Егер бұл үлгі қайталанса, бізді барлық ұзын позицияларды жоюмен соңғы құлдырау күтіп тұр, содан кейін бұрылыс тек үшінші-төртінші тоқсанда басталады.
Нақты сауда жоспары және негізгі деңгейлер
Менің ағымдағы стратегиям келесіге негізделген: мен $67 000–$70 000 аймағында мақсатпен ұзын позициядамын. Дәл сол жерде, менің есептеуімше, нарық сөзсіз құлдырау алдында максималды өтімділікті жинайды. Осы мақсатқа жеткеннен кейін мен қысқа позицияларды біртіндеп жинауды бастауды жоспарлап отырмын. Мен бақылайтын негізгі деңгей — $65 000. Егер одан жоғары бекіту мүмкін болмаса, мен лонгты мерзімінен бұрын жауып, $67 000 белгісін күтпей, дереу шортингке көшемін.
Объективті ончейн-индикаторлар тәуекелдерді растайды
Желі деректері де аю сценарийінің жоғары ықтималдығын көрсетеді. Іске асырылған пайда мен шығынның арақатынасы (SOPR) 20 айлық минимумға -0,35 дейін төмендеді. Соңғы рет мұндай деңгей 2022 жылдың желтоқсанында, FTX құлағаннан кейін бірден, биткоин $16 000-нан төмен түскен кезде байқалды. Тарихи тұрғыдан бұл индикатор нарықтық минимумдарды жоғары дәлдікпен анықтады, 2015 және 2019 жылдары болғандай. Екі жағдайда да SOPR-дің экстремалды мәндерінен кейін күшті бұрылыс болды.
Сонымен қатар, биткоиннің ағымдағы бағасы оның іске асырылған бағасынан тек 16% ғана асып түседі. Тарихи тұрғыдан, осы аймаққа осындай жақындықта алты айдан кейінгі орташа кірістілік 41%, ал бір жылдан кейін 81% құрады. Бұл ұзақ мерзімді перспективада өсу әлеуетінің орасан зор екенін көрсетеді, бірақ алдымен нарық тазартудан өтуі керек.
Менің кәсіби пікірім: 2022 жылғы сценарий — бұл жай ұқсастық емес, шамадан тыс жүктелген нарықта жұмыс істейтін үлгі. Қазіргі секіру бычийлер үшін классикалық тұзақ сияқты көрінеді, ал жоғары құбылмалылыққа дайын емес инвесторлар өте сақ болуы керек. Соңғы капитуляция жаңа ұзақ мерзімді өсу циклі басталғанға дейін нарыққа кірудің соңғы мүмкіндігі болуы мүмкін.